Как зачесть замену освещения в счет обеспечительного платежа по аренде?

Comments

• Цитата: Арендатор (ООО на УСН Д-Р) должен арендодателю(ИП) выплатить обеспечительный платеж. Стороны договорились, что арендатор меняет освещение своими силами и своими материалами (которые продают сами) частично в счет обеспечительного платежа. Остальное оплачивает на р/с. Как учесть эти материалы, и как провести взаимозачет?

  Добрый день
  Вы от имени арендодателя спрашиваете?
  Арендатор по договору подряда или оказания услуг меняет вам освещение,предоставляя акт оказания услуг.
  ИП проводит у себя
  Дт 20,26,44 или др. Кт 60
  
  Далее составляете зачет
  Дт 60 Кт 62.02
• от имени арендатора. Арендодатель ИП учет не ведет, им всё равно.
  А Арендатору надо все провести, чтобы взаимозачет был
• Цитата: от имени арендатора.

  Тогда также заключаете договор,оказываете по нему услуги
  Дт 62 ваш арендодатель,только договор на услуги по освещению  Кт 90
  Списываете материалы требованием-накладной
  Дт счет затрат Кт 10
  
  Далее,на основании акт о зачете
  Дт 60.2 Кт 62
• подскажите, пожалуйста, зачем составлять отдельный договор? Мы подписали доп.соглашение, о том, что в счет обеспечительного платежа, арендатор производит замену освещения и список материалов (работ нет, только материалы).
  Я просто не могу понять, мне может просто провести реализацию товаров арендодателю? Распечатать расходную накладную ему, и таким образом у меня взаимозачет пройдет?
• Добрый день!
  

  Цитата: мне может просто провести реализацию товаров арендодателю? Распечатать расходную накладную ему, и таким образом у меня взаимозачет пройдет?

  Но Вы же не материалы ему продаете, а услуги оказываете, точнее выполняете работы по освещению.
  Вот и оформляйте передачу не материалов а "готового продукта", т.е. освещения.
  Составьте Акт сдачи-приёмки выполненных работ по замене освещения.
  Проводка:
  Дт 62 (прендодатель) - Кт 90.1
  И списывайте все использованные материалы:
  Дт 20 - Кт 10
  Дт 90.2 - Кт 20
  Можете и часть зарплаты своих работников включит. Это уже зависит от суммы, на которую Вы договоритесь с арендодателем на зачет.  
  Только не говорите, что ему всё равно 😀 Деньги любят счет. И деньги любят считать. ИП-арендодатели не исключение.
  Потом делаете взаимозачет:
  Дт 76 (арендодатель) - Кт 62 (арендодатель)
  
  

  Цитата: зачем составлять отдельный договор? Мы подписали доп.соглашение, о том, что в счет обеспечительного платежа, арендатор производит замену освещения и список материалов (работ нет, только материалы).

  Если есть допсоглашение, отельный договор не нужен. Но всё остальное остается в силе.
  
  Успехов!
• Цитата: подскажите, пожалуйста, зачем составлять отдельный договор? Мы подписали доп.соглашение, о том, что в счет обеспечительного платежа, арендатор производит замену освещения и список материалов (работ нет, только материалы).

  Вообще замена освещения это не просто продажа материалов.Работу ведь кто-то делал,зп или вознаграждение за это получил,поэтому сумма должна быть материалы+работа.
  Раз у вас только материалы,то просто оформляйте  их продажу арендодателю и проводите зачет.
• Александр Погребс, спасибо.
  По идее мы заложили в сумму только стоимость материалов (сколько стоят у нас светильники со скидкой), а работы так, в качестве бонуса.
  Стоимость как раз материалов и прописали в доп.соглашении. И, насколько я поняла, арендодатель как раз хочет какой-нибудь документ конкретно на материалы. Поэтому и думала, что проще реализацию провести.
• Цитата: насколько я поняла, арендодатель как раз хочет какой-нибудь документ конкретно на материалы. Поэтому и думала, что проще реализацию провести.

  Тогда без проблем - продайте ему светильников на оговоренную в допсоглашении сумму.
  А оплату взаимозачетом...
  
  Успехов!
• спасибо всем большое!